EUR/USD. 29.09. Евро приступил к росту, но не смог преодолеть 1,18

После недельного укрепления доллара США, пара EUR/USD приступила к росту. Доллар США ослаб в результате разочарованности рынков в плане, представленном Дональдом Трампом, по реформированию налоговой системы в США. План, как и раньше, не содержал достаточно деталей, что и повлекло за собой снижение курса американской валюты.

Курс евро вырос до отметки 1,1805. Помимо общего ослабления доллара росту пары способствовала и сильная статистика из Еврозоны. Индекс настроений вырос до уровня 113,0, а индикатор делового климата – до 1,34. Растущие показатели свидетельствуют о процветании европейской экономики. Поэтому многие участники рынка ожидают начала сворачивания программы QE в ближайшее время, даже несмотря на то, что целевой уровень инфляции в 2% еще не достигнут.

Сегодня также ожидается выход данных по инфляции в Еврозоне за сентябрь. Ожидается, что индекс потребительских цен вырастет на 0,1%.

Индикаторы приближаются к нейтральным зонам, в течение дня ожидается флетовое движение пары в области 1,18.  

USD/RUB. 29.09. Доллар теряет поддержку налоговой реформы Трампа

Нефть Brent приступила к восстановлению после вчерашнего падения до уровня $56,77 за баррель, что способствовало росту курса российской валюты. Евробыки вновь не сумели преодолеть уровень 58 рублей и совершили отскок вниз до отметки 57,57.

Доллар США ослаб после презентации налоговой реформы Трампа. Как и в прошлый раз, план по реформированию налоговой системы в США не содержал в себе достаточно деталей, чем вновь разочаровал участников рынка. В результате доллар растерял часть своих завоеванных позиций.

Таким образом, в текущих обстоятельствах, курс пары USD/RUB может продолжить снижение в область 57,20 рублей. Однако индикаторы указывают на формирование флетовой динамики, расположившись в нейтральных областях.

EUR/USD. 03.10. Евро продолжит снижение после непродолжительной коррекции

Многие внешние и внутренние факторы выступают против европейской валюты, однако котировки пары неожиданно приступили к росту во вторник. Пара выросла до отметки 1,1748. Однако вряд ли «евробыкам» удастся подняться выше уровня 1,1770, текущий рост евро – это ожидаемая коррекция после продолжительного укрепления доллара США.

Референдум за независимость в Каталонии существенно ослабил европейскую валюту. Более того, позитивная статистика из США увеличивает шансы на повышение ставки ФРС в декабре. В пятницу ожидается выход данных по американскому рынку труда. Аналитики ожидают выхода противоречивой статистики, которая может сильно отличаться от ожиданий участников рынка.

Таким образом, пара продолжит нисходящую тенденцию после незначительной коррекции евро. Основная целевая область снижения – область локальных минимумов 1,1694.

USD/RUB. 03.10. Рубль стабилен, несмотря на слабеющую нефть

Пара продолжает держаться внутри диапазона 57,00-58,20 рублей. Рубль стабилен, несмотря на снижение нефти и общий рост доллара США по всему спектру рынка. Нефть Brent падает уже пятый день подряд: котировки актива снизились до уровня $55,80 за баррель. Сегодня вечером ожидается выход данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти в США. Если данные отразят рост запасов, это приведет к дальнейшей более глубокой коррекции нефтяных котировок.

В текущих условиях ожидается продолжение умеренного роста пары к верхней границе бокового диапазона. Индикаторы указывают на продолжение флетовой динамики возле уровня 57,80.

EUR/USD. 05.10. Пара во флете до выхода данных по рынку труда в США

Котировки пары придерживаются горизонтальной динамики возле уровня 1,1760. Доллар США постепенно теряет свои силы под воздействием неопределенности по поводу назначения нового руководителя ФРС. Также давление на американскую валюту оказывают ожидания завтрашнего отчета по рынку труда. Эксперты ожидают выхода слабых данных, что негативно скажется на курсе доллара.

С другой стороны, евро также находится под давлением со стороны политического конфликта между Испанией и Каталонией и неясных планов ЕЦБ по поводу мер стимулирования экономики Еврозоны.

Пара EUR/USD движется возле отметки 1,1760, не демонстрируя видимых колебаний цены. Индикаторы Стохастик и MACD расположены в нейтральных зонах, а линии полос Боллинджера демонстрируют сужение канала волатильности. Индикаторы сигнализируют о продолжении флета в указанной области.

USD/RUB. 05.10. Нефть обновила максимум, рубль также приступил к росту

Торги по рублю продолжаются в позитивном русле, поскольку нефть Brent возобновила свой рост, обновив при этом очередной максимум на уровне $56,39 за баррель. Росту котировок «черного золота» способствовала положительная статистика от Минэнерго США, отразившая сокращение запасов сырой нефти в США на 6,023 млн баррелей. Кроме этого, поддержку курсу рубля оказало повышение индекса гособлигаций РФ на 0,14%, до $139,69.

На доллар оказывает давление ожидание данных по рынку труда в США. Аналитики считают, что фактические показатели окажутся ниже прогнозных, что ослабит курс доллара.

Таким образом, рубль продолжает расти, двигаюсь тем не менее в рамках продолжительного боковика 57,00-58,15. Пробой нижней границы горизонтального  канала повлечет за собой дальнейшее снижение пары в область локальных минимумов 56,80.

USD/JPY. 09.10. «Пин-бар» в боковике

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала разворотный паттерн «пин-бар» на дневном графике с опорой на линию сопротивления 113.00, усиленную областью максимумов и уровнем 78.6 Фибо.

Продажи однако преждевременны поскольку пара движется в боковом канале 113.00 — 112.50 и может направиться далее к цели на 114.50, предварительно скорректировавшись к 112.00, усиленной линией простой скользящей средней за 200 дней. Ждем подтверждающих сигналов.

EUR/USD. 09.10. Пара стабилизировалась возле 1,1740

Курс евро вошел в стадию флетового движения после укрепления до уровня 1,1745 в конце прошлой недели. Отчет по рынку труда в США оправдал ожидания рынков, поэтому существенного снижения доллара не произошло. Геополитика вновь оказывает влияние на динамику валютных пар. Северная Корея намерена осуществить запуск еще одной ракеты, направленной в сторону западного побережья США.

Сегодняшние торги пройдут спокойно, поскольку в США сегодня празднуется День Колумба, и экономическая статистика не публикуется. В течение дня ожидаем развития флетового движения с незначительным снижением котировок пары к уровню поддержки 1,1720, поскольку евро слабеет на фоне развития испанского конфликта.

USD/RUB. 09.10. Рубль теряет позиции на слабой нефти

Отчет по рынку труда, вышедший в конце прошлой недели, оказал доллару США краткосрочную поддержку. Темпы роста заработных плат увеличились с 2,5% до 2,9%. Быстрый рост зарплат способствует ускорению инфляции и более вероятному ужесточению политики ФРС. В результате, котировки пары выросли к уровню 58,15 руб.  

Более того, негативное влияние на курс рубля оказало и существенное снижение нефти. Brent упала к уровню $55,40 за баррель на фоне опасений по поводу приближающегося урагана «Нэйт».

Таким образом, рубль рискует продолжить падение и на этой неделе. Котировки пары локализовались в области верхней границы боковика, в котором актив двигался уже в течение месяца. Дальнейшее снижение нефти и укрепление доллара заставит пару покинуть границы диапазона и вырасти в область 58,50 руб.

EUR/AUD. 11.10.  Быки обновили максимумы более чем за 4 месяца

Валютная пара евро/австралийский доллар обновила максимум цены за последние 4 месяца и сегодня пытается преодолеть круглый уровень сопротивления 1.5200. В случае успеха быкам открывается дорога к 1.5300 и выше, однако, с большей вероятностью, ожидаем отскока от зоны максимумов и коррекции вплоть до 1.5000. Тренд восходящий, поэтому сделки на продажу не рассматриваем.

EUR/JPY. 11.10. Серия «доджи» на уровне 132.50

Валютная пара евро/японская иена третью неделю подряд проводит торги в узком диапазоне в районе уровня сопротивления 132.50. На дневном графике мы наблюдаем серию паттернов «доджи» вблизи указанной черты, что означает неопределенность инвесторов относительно будущего движения цены.

Можно рассмотреть возможность выставления отложенного ордера с расчетом на пробой нижнего уровня поддержки 131.00, усиленного линией простой скользящей за 50 дней. Движение цены вверх сильно ограничено зоной максимумов цены почти за 2 года.

GBP/USD. 12.10. «Внутренний бар» с опорой на 1.3450

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов скорректировалсть до отметки 1.3250, усиленной областью 38.2 Фибоначчи и линией нисходящего тренда. Сегодня медведи снова вошли в рынок и приступили к формированию паттерна «поглощение» на дневном таймфрейме. Ближайшая цель для продаж и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 1.3000, на линии простой скользящей средней за последние 100 торговых дней.

USD/JPY. 12.10. Консолидация на уровне 112.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала очередной паттерн «доджи» на D1 на на уровне сопротивления 112.50. В понедельник и вторник пара ожидаемо скорректировалась к линии 112.00, в район простой скользящей средней за 200 дней. В ближайшее время ожидаем возобновления тренда вверх и в случае появления соответствующих сигналов можно рассмотреть покупки с целями в районе локальных максимумов 114.00-114.50.

EUR/USD. 17.10. Евро остается под давлением

Курс евро остается под давлением в результате сохранения политической неопределенности по Каталонско-Испанскому вопросу. Глава Каталонии так и не решился на провозглашение независимости региона и предложил испанским властям перейти к переговорам.  

Доллар США поддерживается новостями о новом кандидате на пост главы ФРС, Джоне Тейлоре. Известно, что Тейлор является ярым приверженцем жесткой монетарной политики, что благоприятно сказывается на вероятность повышения ставки в декабре.

На данный момент  котировки пары евро/доллар расположились на отметке 1,1755. Сегодня ожидается выход данных по инфляции в еврозоне. Если эта статистика окажется слабой, пара продолжит свое снижение.

USD/RUB. 17.10. Рубль слабеет, несмотря на дорогую нефть и налоговый период

Пара практически не демонстрирует колебаний, расположившись возле уровня 57,10. Дорогая нефть почти не помогает рублю, хотя котировки Brent выросли уже до отметки $58,22 за баррель. Более того, вчера стартовал налоговый период в РФ, что традиционно должно оказывать российской валюте ощутимую поддержку. Но не в этот раз. Сегодня доллар США умеренно растет против рубля.  

Сегодня усиление позиций американской валюты может продолжиться. Доллар окреп после выступления Джанет Йеллен, отметившей улучшение экономики США и возросшую вероятность повышения ставки в декабре.

Таким образом, в течение дня пара USD/RUB будет медленно расти к уровню 57,30. Индикатор Стохастик поднимается из зоны перепроданности, MACD также растет.

EUR/USD. 19.10. На евро давит «Каталонский вопрос»

Пара продолжает двигаться в рамках широкого диапазона 1,1680-1,1880. Скорее всего, EUR/USD останется в этом диапазоне до следующего четверга, до итогов заседания ЕЦБ. Регулятор должен пролить свет на дальнейшие планы по стимулированию экономики еврозоны. Не исключено, что Центробанк также примет решение о продлении программы QE до конца 2018 года.

Тем не менее пара растет, котировки евро достигли отметки 1,1820, но затем отскочили вниз до 1,1800. В фокусе внимания участников рынка остается «Каталонский вопрос». Лидер Каталонии сегодня направил правительству Испании письмо, в котором обещал повременить с провозглашением независимости. Эти новости могут оказать давление на курс евро.

Таким образом, под воздействием противоречивых факторов, паре сложно определиться с направлением движения. В течение дня ожидаем незначительного роста инструмента к уровню 1,1830.   

USD/RUB. 19.10. Курс рубля под давлением из за снижения Brent

Курс пары вновь вернулся в рамки широкого боковика 56,87-58,30 руб. Пара колеблется между его верхней и нижней границей уже на протяжении полутора месяцев. Сегодня доллар США в плюсе по отношению к рублю, поскольку снижение цен на нефть оказало давление на курс российской валюты. Котировки пары находятся на уровне 57,36.

Нефть снизилась до $57,40 за баррель после выхода статистики от Минэнерго США по запасам нефти в стране. Отчет отразил сокращение запасов нефти всего на 5,7 млн баррелей, хотя данные по запасам от API во вторник показали более значительное сокращение. 

Доллар крепнет на отсутствии негативных новостей по поводу конфликта между США и КНДР. Более того, вышли данные, подтвердившие быстрые темпы роста рабочих мест в стране. Если Brent возобновит свой рост, рубль получит порцию поддержки. В этом случае в течение дня можно ожидать консолидацию пары в области 57,30. В противном случае пара продолжит восходящий тренд к уровню 57,75.

USD/JPY. 23.10. Торги у максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена неделю завершила максимумами цены за последние 3 месяца, преодолев уровень сопротивления 113.00, а сегодняшние торги открыла ГЭПом и уже достигла ранее обозначенной цели на отметке 114.00. Сейчас пара незначительно корректируется, следующая цель для роста располагается в районе максимумов марта этого года – 115.00. Попунки рассматриваем только при закрепление выше 114.00.

AUD/USD. 23.10. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн  «поглощение» с опорой на уровень 38.2 Фибоначчи. Скорее всего, австралией продолжит нисходящий тренд со среднесрочной целью на отметке 0.7700, в районе линии простой скользящей средней за 200 дней. Продажи рекомендуются после закрепления ниже уровня сопротивления 0.7800.

USD/CAD. 26.10. Луни вернулся к июльским уровням

Канадский доллар снижается в стоимости уже на протяжении полутора месяцев. Текущая котировка торгового инструмента USD/CAD – 1,2810, уровень значений июля.

Ослабление канадского доллара было вызвано решением Банка Канады сохранить процентную ставку на текущем уровне 1,00% годовых. На предыдущих заседаниях в июле и сентябре регулятор принимал решение ужесточить монетарную политику страны, каждый раз повышая ставку на 0,25 процентного пункта. В октябре Центробанк решил «сделать паузу», вызвав тем самым еще большее снижение национальной валюты.

Таким образом, пара продолжает расти, основная целевая область котировок – 1,2900, максимум от 12 июля. Индикаторы расположены в зонах перекупленности, что подразумевает скорую смену тренда. Таким образом, основной прогноз по движению пары доллар/луни – рост до целевой области и дальнейшая коррекция вниз.

EUR/USD. 30.10. Евро перешел к росту

Рост доллара в паре с евро был остановлен уровнем 1,1570, котировки отскочили до отметки 1,640. В четверг и пятницу доллар США заметно вырос после публикации сильных данных по ВВП США, а также в результате ослабления евро после заседания ЕЦБ. Рост ВВП в третьем квартале составил 3,0%, что оказалось значительно выше прогнозов в 2,6%.

Все также сохраняется неопределенность в отношении планов Трампа по назначению нового главы ФРС США. На данный момент наиболее вероятным кандидатом является Джером Пауэлл, приверженец мягкой риторики регулятора. В связи с этим, американская валюта находится под давлением, и может частично растерять завоеванные в конце прошлой недели позиции.

В среду ожидается заседание ФРС, однако его итоги не принесут волатильность на рынок, поскольку участники торгов сосредоточены на декабрьском заседании. В течение дня пара будет умеренно расти к области 1,1670.

USD/RUB. 1.11. Рубль незначительно подрос на дорогой нефти

Пара USD/RUB приступила к коррекционному снижению на фоне роста котировок нефти. Brent сегодня обновила двухлетний максимум, поднявшись до уровня $61,39 за баррель. Курс рубля подорожал до уровня 57,85.

Однако, несмотря на поддержку дорогой нефти, общий тренд по рублю остается нисходящим. Сегодня ожидается минимум колебаний по паре, поскольку участники рынка находятся в ожидании итогов заседания ФРС США, а также решения Дональда Трампа по кандидатуре нового главы американского регулятора. Таким образом, пара будет придерживаться флета в области 58,00 рублей. Индикаторы подтверждают данный сценарий.

AUD/NZD. 07.11. «Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в понедельник сформировала свечной паттерн «доджи» в области 23.6 Фибоначчи, что означает неуверенность инвесторов относительно будущего направления цены. Пара продолжает коррекционное движение после резкого скачка вызванного результатами выборов в Новой Зеландии.

Сейчас цена нашла поддержку на линии тренда, усиленной простой скользящей средней за 50 дней. Ожидаем развития ситуации в ближайшее время: при пробитии указанной черты и закреплении ниже 1.1100 можно присмотреться к продажам, в случае отскока и формирования соответствующих сигналов – к покупкам.

EUR/USD. 13.11. Пара консолидируется в ожидании решения по налоговой реформе

Пара вернулась в рамки бокового канала 1,1551-1,1675. Скорее всего, пара продолжит консолидацию в указанной области в ожидании экономической статистики и решения Конгресса по поводу принятия законопроекта о налоговой реформе Трампа. Многие американцы считают, что реформа не достаточно радикальна и принесет выгоду только зажиточному слою населения.

На сегодня не запланировано выхода важных новостей, поэтому динамика пары останется прежней – в области 1,1635-1,1650. Индикатор Стохастик на графике H1 снижается к зоне перепроданности. MACD также снижается – к нулевой зоне.