EUR/USD. 11.04. Пара в ожидании данных по инфляции США

Европейская валюта получила поддержку после выступления члена правления ЕЦБ Новотны, заявившего, что регулятор намерен свернуть программу покупки активов уже в текущем году и после этого поднять депозитную ставку с -0,4% до -0,2%. Однако Новотна также уточнил, что эти заявления являются лишь его собственными взглядами и не отражают общего мнения Совета управляющих, что слегка охладило оптимизм «быков» по евро.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на выход статистики по инфляции в США и публикацию «минуток» ФРС.

Пара расположилась на уровне 1,2375. Данные по американской инфляции определят дальнейшую динамику торгового инструмента. В случае положительных данных, пара приступит к снижению в область 1,2340. Если статистика не оправдает ожидания аналитиков, евро продолжит рост к уровню 1,2400.

USD/JPY. 13.04. «Рельсы» с опорой на 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/японская иена вслед сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 106.70, усиленный областью 23.6 Фибоначчи и линий простой скользящей средней за 50 дней. Последние 6 торговых дней пара консолидировалась в рамках узкого ценового диапазона 107.40-106.70, но, по всей видимости, решила продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Ближайшая цель расположена на отметке 108.50, среднесрочная – на круглом уровне 110.00. Покупки преждевременны, поскольку ход цены до ближайшей цели небольшой, а среднесрочные позиции будем рассматривать после закрепления над уровнем сопротивления 108.00, расположенном в области 38.2 Фибоначчи.

USD/CHF. 18.04. «Поглощение» и пробой сопротивления на 0.9650

Валютная пара доллар США/швейцарский франк после периода консолидации сформировала на дневном графике бычий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9600, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней.

Швейцарец обновил ценовой максимум с 15 января, успешно протестировал уровень сопротивления 0.9650, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней,
и достиг ближайшей цели на отметке 0.9700. Ждем продолжения роста по тренду согласно паттерну. Среднесрочная цель для покупок расположена в районе 0.9750-0.9800.

EUR/USD. 20.04. Доллар вырос к 1,2300

Пара продолжает двигаться в рамках боковика 1,2290-1,2400, приближаясь к его нижней границе. Доллар окреп по всему спектру рынка на фоне снижения вероятности того, что мировые Центробанки будут радикально менять курсы своих монетарных политик. Дополнительную поддержку доллару США оказали сильные данные по заявкам на пособие по безработице, а также ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США к 2,93%.

Сегодня ожидается выход данных по производственной инфляции в Германии и публикация индикатора потребительской уверенности в еврозоне за апрель. До выхода статистики пара продолжит свое движение в рамках указанного диапазона.

USD/RUB. 24.04. В поддержку рубля выступают многие факторы

Пара продолжает двигаться в рамках боковика последних двух недель. Однако рубль может укрепиться в ближайшее время, получив поддержку сразу от нескольких факторов. Во-первых, нефть Brent вновь выросла в область локальных максимумов, достигнув отметки $75,27 за баррель. Приближающийся налоговый период и завтрашнее размещение ОФЗ также положительно влияют на курс российской валюты. Дополнительную поддержку RUB получил от смягчения санкционных мер в отношении компании «РусАл».

Однако общее укрепление доллара США на глобальном рынке не позволяет курсу рубля сильно вырасти. Пара расположилась на уровне 61,40 руб. Индикаторы – в нейтральных зонах, что сигнализирует о формировании преимущественно горизонтального движения инструмента в течение дня.

EUR/AUD. 26.04. «Пин-бар» от уровня 1.6100

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.6100. Пара достигла ранее обозначенной цели для покупок и ушла на небольшую коррекцию после четырех дней роста. Сильная поддержка расположена на круглом уровне 1.6000. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку ожидаем увидеть продолжения восходящего тренда. Ждем сигналов к завершению коррекции и дальнейшего роста к цели на отметке 1.6250.

Прогноз USD/RUB на неделю 30 апреля - 4 мая

Курс рубля слабо прибавляет против доллара после завершения вчерашнего заседания Банка России. Российский регулятор принял решение оставить ставку без изменений на уровне 7,25% годовых, однако рынки слабо отреагировали на эти меры. Представители Центробанка отметили, что апрельское существенное ослабление курса рубля может послужить фактором для более быстрого достижения целевого уровня инфляции 4%, при этом не создавая рисков превышения этой цели.

Нефтяной рынок продолжает демонстрировать повышенную волатильность торгов в диапазоне $74-$75 за баррель. Котировки Brent реагируют на возможность возобновления санкций по отношению к Ирану со стороны США.

Таким образом, пара в конце рабочей недели закрепилась под уровнем 62 рубля. Индикатор RSI продемонстрировал отскок от уровня сопротивления и тестирует восходящую линию тренда. Пробой этой линии будет сигнализировать о продолжении коррекционного снижения курса доллара в область 61 руб. Прогноз на следующую неделю предполагает попытки рубля достичь области локальным максимумов.

NZD/USD. 02.05. Коррекция рамках сильного нисходящего тренда

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США корректируется после достижения цели на круглом уровне сопротивление 0.7000 и обновления минимумом цены более, чем за 4 последних месяца. Уровень достаточно сильный, поэтому для его преодоления ожидаем развития коррекции в район 0.7100-0.7050. Дальняя границы коррекции расположена на отметке 0.7150, в области 38.2 Фибоначчи.

На текущий момент продажи неактуальны из-за сильной перепроданности торгового инструмента – за 2 недели пара потеряла почти на 4000 пунктов. Среднесрочная цель для дальнейшего снижения после завершения коррекции расположена в диапазоне 0.6930-0.6900.

EUR/USD. 04.05.«Внутренний бар» с опорой на 1.2000

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на круглый уровень сопротивления 1.2000, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней.

Пара корректируется после непрерывного роста почти в 2000 пунктов, при этом за последние 2 недели EUR/USD потеряла более 4000 пунктов. Дальняя граница коррекции располагается на отметке 1.2100, в области 38.2 Фибоначчи.

После появления сигналов о завершении коррекции можно присмотреться к продажам. Ближайшая цель располагается на линии 1.1900, среднесрочная – на 1.1800, долгосрочная, в случае дальнейшего развития нисходящего тренда, – на уровне 1.1600.

GBP/JPY. 08.05. «Внутренний бар» с опорой на 148.00

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 148.00, ранее обновив ценовой минимум с 19 марта. Это означает, что пара незначительно корректируется для набора сил после того, как потеряла более 5000 пунктов. В скором времени ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж располагается на уровне – 146.00, следующая – на 145.00.

USD/JPY. 11.05. «Внутренний бар» во флэте

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 109.30 вслед за неудачной попыткой обновить локальные максимумы.

Последние 3 недели пара торгуется в границах ценового диапазона 110.00-109.00, между линиями простых скользящих средних за 100 и 200 дней. Пробой любой из границ указанного коридора может подсказать будущее направление движения цены, в данный момент воздерживаемся от сделок по данному торговому инструменту.

При этом, с большей вероятностью, ожидаем развития восходящего тренда, пробоя верхней границы флэта – 110.00 – и дальнейшего роста по направлению к цели в районе 111.50-111.00.

EUR/JPY. 15.05. «Пин-бар» с опорой на 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская йена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 131.00, расположенный в области 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда.

Пара скорректировалась до линии простой скользящей средней за 50 дней и, по всей видимости, готова продолжить нисходящий тренд.Ближайшая цель для снижения располагается на круглом уровне 130.00, и далее – в области локальных минимумов – на 129.50, 129.00.

Нефть. 17.05. Brent вновь обновила многолетний максимум на уровне $79,50 за баррель

Котировки нефти Brent вновь обновили многолетние максимумы, достигнув отметки $79,55 за баррель. Сырьевой актив ведет себя неоднозначно в условиях противоречивого новостного фона – на нефть действуют как положительные, так и отрицательные факторы, однако котировки продолжают стремиться вверх.

С одной стороны, давление на Brent оказал отчет от МЭА, указавший на сокращение запасов в странах ОЭСР до 3-летних минимумов, а также на понижение прогноза мирового спроса на 2018 год и вероятность роста добычи углеводородов в США. Статистика от Американского института нефти (API) продемонстрировала рост запасов сырой нефти на 4,854 млн баррелей.

С другой стороны поддержку котировкам нефти оказал отчет от Минэнерго США, отразивший на контрасте с оценкой API, сокращение запасов на 1,4 млн баррелей. Помимо этого, положительное влияние на «черное золото» оказывают успехи стран ОПЕК+, падение производства в Венесуэле и ситуация вокруг иранских санкций.

Таким образом, если котировки сумеют закрепиться выше уровня $79 за баррель, вполне вероятен дальнейший рост в область выше $80 за баррель.

GBP/USD. 21.05. Прорыв нижней границы флэта

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США завершила период консолидации в районе линии простой скользящей средней за 200 дней и пробила нижнюю границу ценового диапазона 1.3600-1.3500, в котором она торговалась с 2 мая.

Таким образом, пара возобновила движение по тренду вниз, а в ходе сегодняшних торгов уже достигла ближайшей цели на уровне сопротивления 1.3400. В среднесрочной перспективе ключевыми целями для снижения являются отметки 1.3300 и 1.3100.