ООО «НРА» подтвердило рейтинг надежности ЗАО УК «Инвестиционный стандарт» на уровне «А+».
Подтверждение рейтинга обусловлено сохранением рыночной доли Компании, увеличением активов под управлением, прибыльной деятельностью и последовательно реализуемой стратегией развития. Клиентская база Компании хорошо диверсифицирована - активы компании являются рыночными, что также позитивно влияет на рейтинговую оценку. Заинтересованность собственников в развитии Компании оценивается положительно.
В качестве фактора, ограничивающего рейтинговую оценку компании, можно выделить отсутствие у собственников другого крупного бизнеса, с помощью доходов от которого в случае необходимости могла бы быть оказана поддержка компании. Также отмечается, что часть активов под управлением Компании размещена в инструменты с повышенным, с точки зрения Агентства, уровнем риска.
ЗАО УК «Инвестиционный стандарт» основана в сентябре 2007 года. УК «Инвестиционный стандарт» обладает лицензиями на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами. Компания занимается управлением активами паевых инвестиционных фондов, накоплений и резервов негосударственных пенсионных фондов, а также индивидуальным доверительным управлением активами. Под управлением УК «Инвестиционный стандарт» находятся активы 5 ПИФов, пенсионные резервы и накопления 10 НПФ. Общий объем активов под управлением Компании, по итогам 3 квартала 2014 года, составил 10,5 млрд. руб. За годичный период объем средств под управлением увеличился на 13%, компания стабильно демонстрирует рост активов.
Основными направлениями деятельности Компании остаются управление пенсионными накоплениями и резервами НПФ. Пенсионные накопления, переданные от НПФ, по итогам 3 квартала 2014 года составили 5 527, 67млн. руб. или 52% активов под управлением (сохранившись на уровне прошлого года), позитивно оценивается снижение концентрации на данном направлении, но при этом отмечается, что она по-прежнему остается
высокой. Резервы НПФ составляют 2 588 млн. руб. или 24% от совокупных активов под управлением Компании (прирост+6,7%). Основными клиентами компании выступают негосударственные пенсионные фонды, как НПФ «Благоденствие» и НПФ «Эрэл».
Компания так же предлагает услуги индивидуального доверительного управления состоятельным частным клиентам, активы в рамках данного направления составляют 1 172,6 млн. рублей (+202%), рост в данном направлении был связанно с передачей средств одного крупного клиента.
По итогам 3 квартала 2014 года активы паевых фондов под управлением УК «Инвестиционный стандарт» составили 630 млн. рублей, на данный момент в компании действуют 3 открытых и 2 закрытых фонда. Линейка открытых фондов представлена фондами акций, облигаций и смешанных инвестиций: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Атлант- фонд акций», Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Атлант – фонд облигаций», Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Атлант – фонд сбалансированный», так же под управлением компании находится ЗПИФ рентный «Можайский берег» и ЗПИФ недвижимости «Атлант- Региональная недвижимость». Инвестиционные стратегии линейки фондов позволяют потенциальному инвестору диверсифицировать вложения, руководствуясь индивидуальными пожеланиями относительно уровня риска.
Инвестиционная политика компании является умеренно консервативной и предполагает вложения в инструменты, которые позволяют гарантировать определенные уровень дохода для своих клиентов, что обуславливает наличие рисков по совокупному портфелю компании: под управлением компании отмечается присутствие эмитентов с достаточным уровнем кредитоспособности (в рамках портфеля облигаций). Также компания обладает существенным портфелем низколиквидных активов: закладные, обеспеченные залогом недвижимости (ИСУ), паи ЗПИФов составляют свыше 35% от совокупного портфеля компании.
По итогам 2013 года компания получила чистую прибыль в размере 12,4 млн рублей, а за 9 месяцев 2014 года чистая прибыль составила 4,1 млн рублей, показатели рентабельности остаются на не высоком уровне, собственный капитал Компании составляет 119 млн. рублей.
